Investopedia Forex Pdf Strategie

Forex-Tutorial: Fundamentalanalyse amp Fundamentals Trading Strategien 1313 Im Aktienmarkt sieht die Fundamentalanalyse den Wert eines Unternehmens wahr, und die Investitionen auf diese Art der Berechnung zu basieren. In gewissem Maße ist das gleiche im Einzelhandel Forex-Markt, wo Forex-Fundamental-Trader bewerten Währungen, und ihre Länder, wie Unternehmen und nutzen wirtschaftliche Ankündigungen, um eine Vorstellung von der currencys wahren Wert zu gewinnen. Alle Nachrichten, Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse, die über ein Land kommen, sind ähnlich wie die Neuigkeiten, die sich aus einer Aktie herauskommen, dass es von den Anlegern genutzt wird, um eine Vorstellung von Wert zu gewinnen. Dieser Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Faktoren, einschließlich Wirtschaftswachstum und finanzielle Stärke. Grundlegende Händler betrachten alle diese Informationen, um eine Länderwährung zu bewerten. Angesichts der Tatsache, dass es praktisch unbegrenzte Forex-Grundlagen Trading-Strategien auf der Grundlage von fundamentalen Daten, könnte man ein Buch zu diesem Thema schreiben. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von einer greifbaren Handelschance zu geben, lass uns über eine der bekanntesten Situationen gehen, die Devisenhandel tragen. (Um einige häufig gestellte Fragen über Devisenhandel zu lesen, siehe Häufige Fragen über Währung Trading.) Eine Aufschlüsselung des Forex Carry Trade Die Währung tragen Handel ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung verkauft, die niedrigere Zinsen bietet und eine Währung kauft Das einen höheren Zinssatz bietet. Mit anderen Worten, Sie leihen sich mit einer niedrigen Rate und verleihen dann eine höhere Rate. Der Händler, der die Strategie verwendet, erfasst den Unterschied zwischen den beiden Raten. Wenn man den Handel sehr nutzt, kann auch ein kleiner Unterschied zwischen zwei Raten den Handel sehr profitabel machen. Zusammen mit der Erfassung der Zinsdifferenz werden die Anleger auch oft den Wert des höheren Währungsanstiegs sehen, da das Geld in die höher verzinsliche Währung fließt, die ihren Wert anbietet. Real-Life-Beispiele für einen Yen-Carry-Handel finden Sie ab 1999, wenn seine Zinsen auf fast Null gesenkt. Investoren würden diese niedrigeren Zinsen nutzen und eine große Summe japanischen Yen ausleihen. Der ausgeliehene Yen wird dann in US-Dollar umgewandelt, die verwendet werden, um US-Staatsanleihen mit Renditen und Coupons bei etwa 4,5-5 zu kaufen. Da der japanische Zinssatz im Wesentlichen Null war, würde der Anleger neben nichts bezahlen, um den japanischen Yen zu leihen und fast die ganze Rendite auf seine oder ihre Staatsanleihen zu verdienen. Aber mit Hebelwirkung können Sie die Rendite stark erhöhen. Zum Beispiel würde die 10-fache Hebelwirkung eine Rendite von 30 auf einer Ausbeute von 3 schaffen. Wenn Sie 1.000 in Ihrem Konto haben und Zugang zu 10-mal Hebelwirkung haben, werden Sie 10.000 kontrollieren. Wenn Sie die Währung tragen Handel aus dem Beispiel oben, werden Sie verdienen 3 pro Jahr. Am Ende des Jahres würde Ihre 10.000 Investition gleich 10.300 oder ein 300 Gewinn sein. Weil Sie nur 1.000 von Ihrem eigenen Geld investiert haben, wäre Ihre wirkliche Rückkehr 30 (3001.000). Diese Strategie funktioniert jedoch nur, wenn der Wert der Währungspaare unverändert bleibt oder schätzt. Daher die meisten Forex Tragen Sie Händler suchen nicht nur die Zinsdifferenz zu verdienen, sondern auch Kapital Wertschätzung. Während wir diese Transaktion stark vereinfacht haben, ist die wichtigste Sache, hier zu erinnern, dass ein kleiner Unterschied in den Zinssätzen zu enormen Gewinnen führen kann, wenn Hebelwirkung angewendet wird. Die meisten Devisenmakler benötigen eine Mindestspanne, um Zinsen für Carry Trades zu verdienen. Diese Transaktion wird jedoch durch Änderungen des Wechselkurses zwischen den beiden Ländern kompliziert. Wenn die niedrig verzinsliche Währung gegenüber der höher verzinslichen Währung schätzt, könnte der Gewinn, der zwischen den beiden Renditen erwirtschaftet wurde, eliminiert werden. Der Hauptgrund dafür, dass dies geschehen kann, ist, dass die Risiken der höher verzinslichen Währung für Investoren zu viel sind, so dass sie sich dafür entscheiden, in die niedrig verzinsliche, sicherere Währung zu investieren. Weil Carry Trades längerfristig in der Natur sind, sind sie anfällig für eine Vielzahl von Änderungen im Laufe der Zeit, wie steigende Zinsen in der niedrigeren Rendite Währung, die mehr Investoren anzieht und zu Währungsaufwertung führen kann, wodurch die Renditen des Carry-Trades verringert werden. Damit ist die zukünftige richtung des Währungspaares genauso wichtig wie die Zinsdifferenz selbst. (Um mehr über Währungspaare zu lesen, siehe Währung Korrelationen zu Ihrem Vorteil. Spielen von der EuroSwiss Franc Beziehung und Kräfte hinter Wechselkursen.) Um dies zu klären, stellen Sie sich vor, dass der Zinssatz in den USA war 5, während das gleiche Interesse Rate in war 10, die Bereitstellung einer Carry-Trading-Chance für Händler, den US-Dollar zu kürzen und den russischen Rubel zu lang. Angenommen, der Händler leiht 1.000 US bei 5 für ein Jahr und wandelt es in russische Rubel mit einer Rate von 25 USDRUB (25.000 Rubel) und investiert die Erlöse für ein Jahr. Angenommen, keine Währungsänderungen, die 25.000 Rubel wachsen auf 27.500 und, wenn umgewandelt zurück zu US-Dollar, wird wert 1.100 US sein. Aber weil der Trader 1.000 US bei 5 ausgeliehen hat, verdankt er 1050 US-Dollar und macht den Nettoerlös des Handels nur 50. Aber stellen Sie sich vor, dass es eine weitere Krise in Russland gab. Wie die, die 1998 gesehen wurde, als die russische Regierung ihre Schulden ausübte und es eine große Währungsabwertung gab, als Marktteilnehmer ihre russischen Währungspositionen verkauften. Wenn am Ende des Jahres der Wechselkurs 50 USDRUB betrug, würden Ihre 27.500 Rubel nun in nur 550 US (27.500 RUB x 0,02 RUBUSD) umwandeln. Weil der Händler 1050 US-Dollar schuldet, wird er einen erheblichen Prozentsatz der ursprünglichen Investition auf diesem Carry-Trade wegen der Währungsschwankungen verloren haben - obwohl die Zinssätze in Russland höher waren als das andere gute Beispiel für Forex-Fundamentalanalyse basiert Auf Rohstoffpreise. (Um mehr darüber zu erfahren, siehe Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Sie sollten nun eine Vorstellung von einigen der grundlegenden wirtschaftlichen und grundlegenden Ideen haben, die dem Forex zugrunde liegen und die Bewegung der Währungen beeinflussen. Das Wichtigste, das von diesem Abschnitt weggenommen werden sollte, ist, dass Währungen und Länder, wie Unternehmen, sich ständig auf Wert legen, basierend auf fundamentalen Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Zinssätzen. Sie sollten auch, basierend auf den oben erwähnten ökonomischen Theorien, eine Vorstellung haben, wie bestimmte ökonomische Faktoren eine Länderwährung beeinflussen. Wir werden nun zur technischen Analyse übergehen. Die andere Schule der Analyse, die verwendet werden können, um Trades in den Forex-Markt zu wählen. Strategien für Forex Algorithmic Trading Als Ergebnis der jüngsten Kontroverse, der Forex-Markt wurde unter erhöhter Kontrolle. Vier große Banken wurden schuldig befunden, um Wechselkurse zu manipulieren, die den Händlern erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko vergaben. Insbesondere haben sich die weltgrößten Banken darauf geeinigt, den Preis des US-Dollar und des Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Devisenmarkt ist trotz der Umgang mit 5 Billionen Transaktionen jeden Tag bemerkenswert unreguliert. Infolgedessen haben Regulatoren die Annahme des algorithmischen Handels aufgefordert. Ein System, das mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform verwendet, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen. Aufgrund des hohen Volumens der täglichen Transaktionen schafft der forex-algorithmische Handel mehr Transparenz, Effizienz und eliminiert menschliche Vorurteile. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Firmen im Forex-Markt verfolgt werden. Zum Beispiel bezieht sich die automatische Absicherung auf die Verwendung von Algorithmen zur Absicherung von Portfolio-Risiken oder um eine effiziente Positionierung von Positionen. Neben der automatischen Absicherung umfassen algorithmische Strategien den statistischen Handel, die algorithmische Ausführung, den direkten Marktzugang und den Hochfrequenzhandel, die alle auf Devisentransaktionen angewendet werden können. Auto-Hedging Bei der Investition ist die Absicherung eine einfache Möglichkeit, Ihre Vermögenswerte vor erheblichen Verlusten zu schützen, indem sie die Menge verringert, die Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes auftritt. Im algorithmischen Handel kann die Absicherung automatisiert werden, um die Gefahr von Händlern zu reduzieren. Diese automatisch generierten Hedging-Aufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risiko eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Innerhalb des Devisenmarktes sind die primären Methoden der Absicherung von Geschäften durch Spotkontrakte und Devisenoptionen. Spotverträge sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung mit sofortiger Lieferung. Der Fprex-Spotmarkt ist seit Anfang der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gewachsen. Insbesondere die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegeln, ermöglicht es, dass Arbitrage-Chancen entstehen. Arbitrage-Chancen treten auf, wenn die Devisenpreise fehlausgerichtet werden. Dreieckige Arbitrage. Wie es auf dem Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung zurück in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen. Algorithmische und Hochfrequenz-Händler können diese Chancen nur durch automatisierte Programme identifizieren. Als ein Derivat. Forex-Optionen funktionieren in ähnlicher Weise wie eine Option auf andere Arten von Wertpapieren. Die Fremdwährungsoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt künftig zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben Binäroptionen als Alternative zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert. Binäre Optionen sind eine Art von Option, bei der Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen einnehmen: Entweder setzt sich der Handel auf Null oder auf einen vorgegebenen Ausübungspreis. Statistische Analyse Innerhalb der Finanzbranche bleibt die statistische Analyse ein wichtiges Instrument, um die Preisbewegungen einer Sicherheit im Laufe der Zeit zu messen. Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das die Geschichte wiederholt, ist für die technische Analyse von grundlegender Bedeutung. Da die Devisenmärkte 24 Stunden pro Tag betreiben, erhöht die robuste Menge an Informationen damit die statistische Signifikanz der Prognosen. Aufgrund der zunehmenden Raffinesse von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren erzeugt, einschließlich der Verschiebung der durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Stärkeindex (RSI). Algorithmische Programme deuten auf bestimmte Zeiten hin, bei denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollen. Algorithmische Ausführung Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorgegebenen Satz von Regeln und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonten ausführen. Im Forex-Markt ermöglicht der direkte Marktzugang, dass Buy-Side-Händler Forex-Aufträge direkt auf den Markt ausführen können. Der direkte Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, was oft Kosten und Handelsfehler senkt. In der Regel ist der Handel auf dem Markt auf Makler und Market Maker beschränkt, aber direkten Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, Gewährleistung der Kunden mehr Kontrolle über Trades. Aufgrund der Natur des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Auftragsabwicklung extrem schnell, so dass die Händler kurzfristige Handelsmöglichkeiten nutzen können. High Frequency Trading Als die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt. Basierend auf komplexen Algorithmen ist der Hochfrequenzhandel die Ausführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten. Da sich der Finanzmarkt weiterentwickelt, können schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten den Händlern die Möglichkeit geben, im Forex-Markt profitabel zu nutzen. Eine Reihe von Hochfrequenz-Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Gelieferte Aufträge werden schnell durchgeführt, Händler können Arbitrage nutzen, um risikofreie Gewinne zu sperren. Aufgrund der Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels kann die Arbitrage auch über die Spot - und zukünftigen Preise der gleichen Währungspaare erfolgen. Die Befürworter des Hochfrequenzhandels im Devisenmarkt unterstreichen ihre Rolle bei der Schaffung eines hohen Liquiditätsniveaus und der Transparenz in den Bereichen Handel und Preise. Die Liquidität neigt dazu, laufend und konzentriert zu werden, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Im Forex-Markt zielen Liquiditätsstrategien darauf ab, Auftragsungleichgewichte und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar zu erkennen. Ein Auftrags-Ungleichgewicht tritt auf, wenn es eine überschüssige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen für einen bestimmten Vermögenswert oder eine bestimmte Währung gibt. In diesem Fall fungieren Hochfrequenz-Trader als Liquiditätsanbieter, verdienen die Spread durch die Arbitragierung der Differenz zwischen dem Kauf und Verkaufspreis. Die Bottom Line Viele fordern eine größere Regulierung und Transparenz im Forex-Markt im Lichte der jüngsten Skandale. Die wachsende Annahme von forex algorithmischen Handelssystemen kann die Transparenz im Forex-Markt effektiv erhöhen. Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Devisenmarkt mit einer niedrigen Preisvolatilität flüssig bleibt. Algorithmische Handelsstrategien wie Auto-Hedging, statistische Analyse, algorithmische Ausführung, direkter Marktzugang und Hochfrequenzhandel können Preisinkonsistenzen aussetzen, die für Händler rentable Möglichkeiten darstellen.